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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 363.00 | 1 637.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 028.00 | 152 855.00 | 125 173.00 | 278 028.00 |
040 Immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 188.00 | 153 218.00 | 146 970.00 | 300 188.00 |
060 Stock marchandises | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | 1 516.00 | 1 399.00 | 2 915.00 |
072 Créances – Autres | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
084 Disponibilités | 98 089.00 | | 98 089.00 | 98 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 677.00 | 1 516.00 | 208 162.00 | 209 677.00 |
110 Total général Actif | 509 866.00 | 154 734.00 | 355 132.00 | 509 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 703.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 036.00 | | | 212 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 757.00 | 423 909.00 | | 283 757.00 |
230 Autres produits | 396.00 | | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 188.00 | 423 909.00 | | 496 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 141.00 | | | 169 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 909.00 | | | -64 909.00 |
242 Autres charges externes. | 179 765.00 | 182 943.00 | | 179 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 028.00 | 10 602.00 | | 14 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 091.00 | 163 246.00 | | 138 091.00 |
252 Charges sociales | 21 763.00 | 26 196.00 | | 21 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 586.00 | 28 674.00 | | 23 586.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 516.00 | | |
262 Autres charges | 3 428.00 | 15 677.00 | | 3 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 893.00 | 428 853.00 | | 484 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 295.00 | -4 943.00 | | 11 295.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 853.00 | 73 524.00 | | 5 853.00 |
294 Charges financières | 5 820.00 | 9 391.00 | | 5 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 627.00 | 42 510.00 | | 7 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 703.00 | 16 680.00 | | 3 703.00 |