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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 029.00 | 970.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 860.00 | 178 109.00 | 106 751.00 | 284 860.00 |
040 Immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 020.00 | 179 138.00 | 127 882.00 | 307 020.00 |
060 Stock marchandises | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
072 Créances – Autres | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
084 Disponibilités | 111 012.00 | | 111 012.00 | 111 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 219.00 | | 222 219.00 | 222 219.00 |
110 Total général Actif | 529 239.00 | 179 138.00 | 350 101.00 | 529 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 843.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 046.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 188.00 | | | 300 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |