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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 7 268.00 | 2 931.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 655.00 | 8 724.00 | 37 931.00 | 46 655.00 |
060 Stock marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
072 Créances – Autres | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
084 Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
110 Total général Actif | 56 067.00 | 8 724.00 | 47 343.00 | 56 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
252 Charges sociales | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 508.00 | | | -14 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 768.00 | | | -14 768.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 913.00 | | | 3 913.00 |