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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 9 057.00 | 1 142.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 200.00 | 9 057.00 | 36 142.00 | 45 200.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
110 Total général Actif | 47 774.00 | 9 057.00 | 38 717.00 | 47 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
252 Charges sociales | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 527.00 | | | -7 527.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 924.00 | | | -10 924.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 240.00 | | | 4 240.00 |