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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 000.00 | 257 560.00 | 791 440.00 | 1 049 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239.00 | 121.00 | 117.00 | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977.00 | 1 740.00 | 237.00 | 1 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 090.00 | 260 312.00 | 803 778.00 | 1 064 090.00 |
BT Marchandises | 53 122.00 | 2 277.00 | 50 845.00 | 53 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 488.00 | 2 277.00 | 98 211.00 | 100 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 579.00 | 262 589.00 | 901 990.00 | 1 164 579.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DG Autres réserves | | 165 130.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 046.00 | | | -43 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 554.00 | -208 177.00 | | 53 554.00 |
DL TOTAL (I) | 131 309.00 | 77 754.00 | | 131 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 543.00 | 620 358.00 | | 544 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 277.00 | 75 895.00 | | 98 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 101 775.00 | | 84 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 874.00 | 33 510.00 | | 26 874.00 |
EA Autres dettes | 16 867.00 | 11 110.00 | | 16 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 680.00 | 842 650.00 | | 770 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 990.00 | 920 405.00 | | 901 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 268.00 | 2 277.00 | 2 268.00 | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | 2 277.00 | 2 268.00 | 2 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 277.00 | 98 277.00 | | 98 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 349.00 | 38 615.00 | 734.00 | 39 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 681.00 | 248 659.00 | 313 091.00 | 770 681.00 |