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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 000.00 | 293 000.00 | 756 000.00 | 1 049 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 606.00 | 6 619.00 | 6 986.00 | 13 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 018.00 | 300 748.00 | 776 270.00 | 1 077 018.00 |
BT Marchandises | 47 607.00 | 1 499.00 | 46 108.00 | 47 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
BZ Autres créances | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 781.00 | 1 499.00 | 101 282.00 | 102 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 799.00 | 302 247.00 | 877 552.00 | 1 179 799.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 181 908.00 | 121 730.00 | | 181 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 407.00 | 60 177.00 | | -6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 298 700.00 | 305 108.00 | | 298 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 538.00 | 407 275.00 | | 389 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 019.00 | 113 591.00 | | 108 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | 59 922.00 | | 54 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 042.00 | 8 444.00 | | 24 042.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 6 907.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 851.00 | 596 141.00 | | 578 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 552.00 | 901 249.00 | | 877 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 588.00 | 38 160.00 | | 262 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 450.00 | 35 440.00 | | 258 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 2 720.00 | | 4 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 262.00 | 1 499.00 | 2 262.00 | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | 1 499.00 | 2 262.00 | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262.00 | 1 499.00 | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 538.00 | 49 645.00 | 225 927.00 | 389 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 147.00 | 54 747.00 | | 54 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 230.00 | 54 747.00 | 1 083.00 | 55 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 851.00 | 238 958.00 | 225 927.00 | 578 851.00 |