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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 2 915.00 | 5 452.00 | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 026.00 | 274.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 048.00 | 325 811.00 | 306 238.00 | 632 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 026.00 | 334 751.00 | 437 275.00 | 772 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BZ Autres créances | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 346.00 | | 85 346.00 | 85 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 372.00 | 334 751.00 | 522 621.00 | 857 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 087.00 | 197.00 | | -3 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 729.00 | -3 284.00 | | -49 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184.00 | 51 913.00 | | 2 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 492.00 | 106 482.00 | | 78 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 32 031.00 | | 77 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 611.00 | 83 375.00 | | 85 611.00 |
EA Autres dettes | 278 870.00 | 272 356.00 | | 278 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 437.00 | 494 244.00 | | 520 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 621.00 | 546 157.00 | | 522 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 437.00 | 458 102.00 | | 520 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 408.00 | | 410 408.00 | 410 408.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 408.00 | | 413 408.00 | 413 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 7 662.00 | | 3 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 561.00 | 7 662.00 | | 40 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 561.00 | -7 662.00 | | -40 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 380.00 | 448 848.00 | | 415 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 109.00 | 452 132.00 | | 465 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 729.00 | -3 284.00 | | -49 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 211.00 | | 8 330.00 | 767 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 515.00 | 772 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 515.00 | 638 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 857.00 | | 4 510.00 | 103 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 043.00 | | 3 820.00 | 638 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 687.00 | 54 579.00 | 3 515.00 | 283 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 958.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 730.00 | 53 621.00 | 3 515.00 | 281 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
UX Autres créances clients | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
VB T. V. A. | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
VI Groupe et associés | 274 083.00 | 274 083.00 | | 274 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VP Divers | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
VW T.V.A. | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 437.00 | 520 437.00 | | 520 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 2 157.00 | | 2 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 320.00 | 9 692.00 | | 9 320.00 |
ST Autres comptes | 44 360.00 | 41 193.00 | | 44 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 060.00 | 63 677.00 | | 64 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 496.00 | 5 322.00 | | 16 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 878.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 350.00 | 3 035.00 | | 3 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 980.00 | 81 418.00 | | 76 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 200.00 | 32 529.00 | | 40 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 236.00 | 119 884.00 | | 134 236.00 |