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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 513.00 | 25 117.00 | 6 396.00 | 31 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 752.00 | 25 117.00 | 66 634.00 | 91 752.00 |
BT Marchandises | 477 881.00 | | 477 881.00 | 477 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 642.00 | | 223 642.00 | 223 642.00 |
BZ Autres créances | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 116.00 | | 755 116.00 | 755 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 868.00 | 25 117.00 | 821 751.00 | 846 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 313.00 | 4 312.00 | | 67 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 071.00 | 163 000.00 | | 96 071.00 |
DL TOTAL (I) | 274 383.00 | 178 313.00 | | 274 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 283.00 | 931.00 | | 8 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 595.00 | 226 458.00 | | 236 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 790.00 | 86 553.00 | | 40 790.00 |
EA Autres dettes | 261 700.00 | 215 790.00 | | 261 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 367.00 | 532 491.00 | | 547 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 751.00 | 710 803.00 | | 821 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 703.00 | 42 500.00 | 997 203.00 | 954 703.00 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 149 614.00 | 20 521.00 | 170 135.00 | 149 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 492.00 | 72 021.00 | 1 176 513.00 | 1 104 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1 602.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 802.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -1 802.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 006.00 | 70 954.00 | | 36 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 291.00 | 794 273.00 | | 1 177 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 220.00 | 631 272.00 | | 1 081 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 071.00 | 163 000.00 | | 96 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 972.00 | | 11 780.00 | 79 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 245.00 | | 1 268.00 | 30 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | 10 512.00 | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 592.00 | 3 525.00 | | 21 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 592.00 | 3 525.00 | | 21 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 595.00 | 236 595.00 | | 236 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 700.00 | 261 700.00 | | 261 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
UX Autres créances clients | 223 642.00 | | | 223 642.00 |
VB T. V. A. | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 474.00 | 277 235.00 | 15 239.00 | 292 474.00 |
VW T.V.A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 367.00 | 547 367.00 | | 547 367.00 |