| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 147.00 | 9 443.00 | 1 705.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 147.00 | 9 443.00 | 1 705.00 | 11 147.00 |
BT Marchandises | 694 383.00 | | 694 383.00 | 694 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
BZ Autres créances | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
CF Disponibilités | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 705.00 | | 866 705.00 | 866 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 853.00 | 9 443.00 | 868 410.00 | 877 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 374.00 | 3 817.00 | | 128 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 960.00 | 124 557.00 | | 98 960.00 |
DL TOTAL (I) | 538 334.00 | 439 374.00 | | 538 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 021.00 | 70 189.00 | | 44 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 295.00 | 56 883.00 | | 38 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | 86 468.00 | | 103 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 328.00 | 60 717.00 | | 106 328.00 |
EA Autres dettes | 38 335.00 | 187 585.00 | | 38 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 077.00 | 461 842.00 | | 330 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 410.00 | 901 216.00 | | 868 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 534.00 | | | 193 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 898.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 387.00 | 11 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 489.00 | 11 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 636.00 | | | 132 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 497.00 | 3 048.00 | 40 103.00 | 46 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 497.00 | 3 048.00 | 40 103.00 | 46 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
UX Autres créances clients | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VB T. V. A. | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 142.00 | 34 453.00 | 8 689.00 | 43 142.00 |
VI Groupe et associés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 327.00 | 153 327.00 | | 153 327.00 |
VW T.V.A. | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 077.00 | 321 388.00 | 8 689.00 | 330 077.00 |