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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 006.00 | 3 097.00 | 1 909.00 | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157.00 | 3 140.00 | 2 017.00 | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 4 890.00 | 6 810.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 363.00 | 11 127.00 | 70 236.00 | 81 363.00 |
BT Marchandises | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
BZ Autres créances | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 936.00 | 11 127.00 | 199 809.00 | 210 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
DH Report à nouveau | -30 140.00 | | | -30 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777.00 | -30 140.00 | | -777.00 |
DL TOTAL (I) | 19 449.00 | 20 227.00 | | 19 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 621.00 | 124 666.00 | | 109 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 485.00 | 38 910.00 | | 53 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 255.00 | 24 892.00 | | 17 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 360.00 | 189 551.00 | | 180 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 809.00 | 209 777.00 | | 199 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 903.00 | 111 642.00 | | 121 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 711.00 | 28 118.00 | | 31 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 853.00 | | 165 853.00 | 165 853.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 853.00 | | 165 853.00 | 165 853.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 13 698.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 13 698.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -13 698.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 928.00 | 219 206.00 | | 165 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 705.00 | 249 345.00 | | 166 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777.00 | -30 140.00 | | -777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 468.00 | 13 771.00 | | 11 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 206.00 | | 1 357.00 | 81 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 81 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 16 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 700.00 | | 1 357.00 | 16 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 712.00 | 4 414.00 | | 6 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 096.00 | 1 001.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 3 413.00 | | 4 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VC Groupe et associés | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 909.00 | 19 452.00 | 58 457.00 | 77 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 360.00 | 121 903.00 | 58 457.00 | 180 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 726.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 242.00 | 5 471.00 | | 4 242.00 |
ST Autres comptes | 30 473.00 | 35 941.00 | | 30 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 458.00 | 26 354.00 | | 21 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 824.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | 1 550.00 | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 489.00 | 36 487.00 | | 36 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 633.00 | 36 487.00 | | 25 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 173.00 | 67 765.00 | | 56 173.00 |