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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 2 118.00 | 1 237.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 524.00 | 25 115.00 | 16 409.00 | 41 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 418.00 | 27 233.00 | 68 185.00 | 95 418.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | -4 075.00 | | -4 075.00 | -4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 284.00 | 27 233.00 | 87 051.00 | 114 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DH Report à nouveau | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764.00 | | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 417.00 | | | 133 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 653.00 | | | 132 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 579.00 | | 838.00 | 94 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 062.00 | | 817.00 | 44 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 347.00 | | 21.00 | 13 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 388.00 | 8 845.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | 8 845.00 | | 18 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
VI Groupe et associés | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 955.00 | 4 587.00 | 13 368.00 | 17 955.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 569.00 | 57 275.00 | 9 294.00 | 66 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 189.00 | | | 43 189.00 |