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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 2 948.00 | 407.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 324.00 | 32 769.00 | 7 555.00 | 40 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 328.00 | 35 717.00 | 58 611.00 | 94 328.00 |
BT Marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 717.00 | 35 717.00 | 75 000.00 | 110 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DH Report à nouveau | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 724.00 | | | -16 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 724.00 | | | -16 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 418.00 | | 111.00 | 95 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 368.00 | | 111.00 | 13 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 233.00 | 8 775.00 | | 27 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 233.00 | 8 775.00 | | 27 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 200.00 | 9 721.00 | 13 479.00 | 23 200.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 530.00 | | | 45 530.00 |