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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 5 429.00 | 7 871.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 17 751.00 | 8 466.00 | 26 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 598 396.00 | 31 180.00 | 567 217.00 | 598 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
BZ Autres créances | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 784.00 | | 191 784.00 | 191 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 181.00 | 31 180.00 | 759 001.00 | 790 181.00 |
CU Autres participations | 558 880.00 | 8 000.00 | 550 880.00 | 558 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
DG Autres réserves | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
DH Report à nouveau | -402 142.00 | -465 154.00 | | -402 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 477.00 | 63 012.00 | | 36 477.00 |
DL TOTAL (I) | 259 537.00 | 223 060.00 | | 259 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 067.00 | 217 497.00 | | 147 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 193.00 | 96 078.00 | | 101 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 731.00 | 156 508.00 | | 166 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 390.00 | 43 653.00 | | 68 390.00 |
EA Autres dettes | 14 648.00 | 39 472.00 | | 14 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 464.00 | 554 643.00 | | 499 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 001.00 | 777 703.00 | | 759 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 991.00 | 325 801.00 | | 316 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 095.00 | 16 126.00 | | 10 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 896.00 | | 8 500.00 | 589 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 8 500.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 880.00 | | | 558 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 686.00 | 3 493.00 | | 19 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 629.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 886.00 | 2 864.00 | | 14 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UX Autres créances clients | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
VB T. V. A. | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VC Groupe et associés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 512.00 | 55 232.00 | 81 280.00 | 136 512.00 |
VI Groupe et associés | 101 193.00 | | | 101 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 075.00 | 188 075.00 | | 188 075.00 |
VW T.V.A. | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 029.00 | 315 556.00 | 81 280.00 | 498 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 013.00 | 3 594.00 | | 11 013.00 |
ST Autres comptes | 16 279.00 | 20 717.00 | | 16 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 366.00 | 53 987.00 | | 56 366.00 |
YT Sous‐traitance | 11 520.00 | 11 016.00 | | 11 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 543.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | 1 543.00 | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 426.00 | 8 698.00 | | 13 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 866.00 | 3 172.00 | | 3 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 177.00 | 89 314.00 | | 95 177.00 |