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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 9 679.00 | 3 621.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 19 443.00 | 6 774.00 | 26 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 396.00 | 37 122.00 | 563 275.00 | 600 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
BZ Autres créances | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 931.00 | | 113 931.00 | 113 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 327.00 | 37 122.00 | 677 206.00 | 714 327.00 |
CU Autres participations | 560 880.00 | 8 000.00 | 552 880.00 | 560 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
DG Autres réserves | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
DH Report à nouveau | -365 665.00 | -402 142.00 | | -365 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 068.00 | 36 477.00 | | 8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 267 605.00 | 259 537.00 | | 267 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 536.00 | 147 067.00 | | 113 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 209.00 | 101 193.00 | | 56 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 360.00 | 166 731.00 | | 151 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 847.00 | 68 390.00 | | 71 847.00 |
EA Autres dettes | 16 648.00 | 14 648.00 | | 16 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 600.00 | 499 464.00 | | 409 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 206.00 | 759 001.00 | | 677 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 355.00 | 316 991.00 | | 323 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 510.00 | 10 095.00 | | 13 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 396.00 | | 2 000.00 | 598 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 880.00 | | 2 000.00 | 558 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180.00 | 5 942.00 | | 23 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | 4 250.00 | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 751.00 | 1 692.00 | | 17 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 360.00 | 151 360.00 | | 151 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
UX Autres créances clients | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
VB T. V. A. | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 026.00 | 69 990.00 | 30 036.00 | 100 026.00 |
VI Groupe et associés | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
VW T.V.A. | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 600.00 | 323 355.00 | 86 245.00 | 409 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | 11 013.00 | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 9 834.00 | 16 279.00 | | 9 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 300.00 | 56 366.00 | | 21 300.00 |
YT Sous‐traitance | 4 250.00 | 11 520.00 | | 4 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 554.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | 1 554.00 | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 264.00 | 13 426.00 | | 28 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 803.00 | 3 866.00 | | 2 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 743.00 | 95 177.00 | | 40 743.00 |