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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 476.00 | 1 024.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738.00 | 476.00 | 1 262.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
BZ Autres créances | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CF Disponibilités | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 598.00 | 476.00 | 52 122.00 | 52 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 11 622.00 | -9 893.00 | | 11 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 747.00 | 21 514.00 | | -27 747.00 |
DL TOTAL (I) | -6 975.00 | 20 772.00 | | -6 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984.00 | 6 225.00 | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 7 496.00 | | 12 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 375.00 | 16 700.00 | | 12 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 097.00 | 30 421.00 | | 59 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 122.00 | 51 193.00 | | 52 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 877.00 | 30 421.00 | | 45 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238.00 | | 1 500.00 | 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 476.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 486.00 | 9 276.00 | 16 210.00 | 25 486.00 |
VI Groupe et associés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 022.00 | 40 784.00 | 238.00 | 41 022.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 097.00 | 42 887.00 | 16 210.00 | 59 097.00 |