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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 476.00 | 24.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976.00 | 326.00 | 650.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714.00 | 1 802.00 | 912.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 960.00 | 1 802.00 | 57 158.00 | 58 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -17 903.00 | -16 125.00 | | -17 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 205.00 | -1 778.00 | | -19 205.00 |
DL TOTAL (I) | -27 957.00 | -8 753.00 | | -27 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 938.00 | 65 432.00 | | 42 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 447.00 | 13 464.00 | | 15 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 9 068.00 | | 6 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 415.00 | 14 961.00 | | 19 415.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 116.00 | 102 926.00 | | 85 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 158.00 | 94 173.00 | | 57 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 116.00 | 74 395.00 | | 85 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 465.00 | 21 825.00 | 94 289.00 | 72 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 465.00 | 21 825.00 | 94 289.00 | 72 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 385.00 | 98 198.00 | | 95 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 590.00 | 99 976.00 | | 114 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 205.00 | -1 778.00 | | -19 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738.00 | | 976.00 | 1 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 826.00 | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 500.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VI Groupe et associés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 361.00 | 56 123.00 | 238.00 | 56 361.00 |
VW T.V.A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |