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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 973.00 | | 421 973.00 | 421 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BZ Autres créances | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 867.00 | | 468 867.00 | 468 867.00 |
CU Autres participations | 421 740.00 | | 421 740.00 | 421 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430.00 | | | 430.00 |
DH Report à nouveau | | -137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 276.00 | 5 567.00 | | 27 276.00 |
DK Provisions réglementées | 32 080.00 | 28 271.00 | | 32 080.00 |
DL TOTAL (I) | 164 786.00 | 133 701.00 | | 164 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 244.00 | 159 049.00 | | 159 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 880.00 | 174 141.00 | | 107 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 206.00 | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 826.00 | 10 289.00 | | 26 826.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 130.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 081.00 | 345 815.00 | | 304 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 867.00 | 479 516.00 | | 468 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 359.00 | 106 985.00 | | 180 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 809.00 | 6 417.00 | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 6 788.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 809.00 | -6 788.00 | | -3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 448.00 | -6 597.00 | | -2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 445.00 | 72 259.00 | | 106 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 169.00 | 66 693.00 | | 79 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 276.00 | 5 567.00 | | 27 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 973.00 | | | 421 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 973.00 | | | 421 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 271.00 | 3 809.00 | | 28 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 271.00 | 3 809.00 | | 28 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 830.00 | 15 108.00 | 123 722.00 | 138 830.00 |
VI Groupe et associés | 107 880.00 | 107 880.00 | | 107 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 100.00 | 46 867.00 | 233.00 | 47 100.00 |
VW T.V.A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 957.00 | 173 235.00 | 123 722.00 | 296 957.00 |