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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 973.00 | | 421 973.00 | 421 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
BZ Autres créances | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CF Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 783.00 | | 66 783.00 | 66 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 756.00 | | 488 756.00 | 488 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
CU Autres participations | 421 740.00 | | 421 740.00 | 421 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 706.00 | 430.00 | | 27 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 961.00 | 27 276.00 | | -2 961.00 |
DK Provisions réglementées | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
DL TOTAL (I) | 161 825.00 | 164 786.00 | | 161 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 144.00 | 159 244.00 | | 133 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 170.00 | 107 880.00 | | 164 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 877.00 | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 863.00 | 26 826.00 | | 26 863.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 131.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 931.00 | 304 081.00 | | 326 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 756.00 | 468 867.00 | | 488 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 921.00 | 180 359.00 | | 218 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 302.00 | 8 550.00 | | 4 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 112.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 809.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 629.00 | -2 448.00 | | -3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 821.00 | 106 445.00 | | 51 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 782.00 | 79 169.00 | | 54 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 961.00 | 27 276.00 | | -2 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 973.00 | | | 421 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 973.00 | | | 421 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 722.00 | 15 712.00 | 108 010.00 | 123 722.00 |
VI Groupe et associés | 164 170.00 | 164 170.00 | | 164 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 931.00 | 218 921.00 | 108 010.00 | 326 931.00 |