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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516.00 | 2 258.00 | 259.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516.00 | 2 258.00 | 259.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
BZ Autres créances | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CF Disponibilités | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 904.00 | | 139 904.00 | 139 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 420.00 | 2 258.00 | 140 162.00 | 142 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 433.00 | -5 335.00 | | -5 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | -97.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 7 820.00 | 5 567.00 | | 7 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 6 032.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 179.00 | 117 370.00 | | 95 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 964.00 | 34 410.00 | | 34 964.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 343.00 | 158 572.00 | | 132 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 162.00 | 164 139.00 | | 140 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 343.00 | 156 189.00 | | 132 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 827.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 827.00 | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
VB T. V. A. | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
VW T.V.A. | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 343.00 | 132 343.00 | | 132 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 497.00 | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 715.00 | 4 408.00 | | 3 715.00 |
ST Autres comptes | 5 681.00 | 22 768.00 | | 5 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 42 299.00 | 10 851.00 | | 42 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | 1 664.00 | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 203.00 | 13 450.00 | | 17 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 666.00 | 4 445.00 | | 15 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 695.00 | 38 027.00 | | 51 695.00 |