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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 489.00 | | 109 489.00 | 109 489.00 |
BZ Autres créances | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 038.00 | | 139 038.00 | 139 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 554.00 | 2 516.00 | 139 038.00 | 141 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 180.00 | -5 433.00 | | -3 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486.00 | 2 253.00 | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 9 306.00 | 7 820.00 | | 9 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706.00 | 2 100.00 | | 2 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | 95 179.00 | | 58 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 641.00 | 34 964.00 | | 68 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 732.00 | 132 343.00 | | 129 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 038.00 | 140 162.00 | | 139 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 632.00 | 132 343.00 | | 127 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258.00 | 259.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | 259.00 | | 2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 109 489.00 | | | 109 489.00 |
VB T. V. A. | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 108.00 | 136 108.00 | | 136 108.00 |
VW T.V.A. | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 435.00 | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | 3 715.00 | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 3 737.00 | 5 681.00 | | 3 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 50 502.00 | 42 299.00 | | 50 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 1 175.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | 1 610.00 | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 139.00 | 17 203.00 | | 30 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 059.00 | 15 666.00 | | 7 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 242.00 | 51 695.00 | | 58 242.00 |