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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 672.00 | 17 850.00 | 27 823.00 | 45 672.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 522.00 | 17 850.00 | 58 673.00 | 76 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
072 Créances – Autres | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
084 Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
110 Total général Actif | 99 598.00 | 17 850.00 | 81 749.00 | 99 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 621.00 | 113 512.00 | | 105 621.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 109.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 623.00 | 114 621.00 | | 105 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 791.00 | 35 079.00 | | 36 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 438.00 | 33.00 | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 44 020.00 | 46 073.00 | | 44 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 798.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 383.00 | 24 769.00 | | 23 383.00 |
252 Charges sociales | 85.00 | 50.00 | | 85.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | 7 274.00 | | 4 369.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 207.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 708.00 | 114 282.00 | | 110 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 085.00 | 339.00 | | -5 085.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | 1 207.00 | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 122.00 | 751.00 | | 2 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 278.00 | | | 278.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -278.00 | | | -278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |