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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 745.00 | 4 557.00 | 7 188.00 | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 850.00 | 55 216.00 | 51 634.00 | 106 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 586.00 | 62 295.00 | 103 291.00 | 165 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 097.00 | | 157 097.00 | 157 097.00 |
BN En cours de production de biens | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 773.00 | | 168 773.00 | 168 773.00 |
BZ Autres créances | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 263 834.00 | | 263 834.00 | 263 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 951.00 | | 714 951.00 | 714 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 537.00 | 62 295.00 | 818 241.00 | 880 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 473 859.00 | 280 994.00 | | 473 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 813.00 | 222 866.00 | | 103 813.00 |
DL TOTAL (I) | 621 673.00 | 547 859.00 | | 621 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 300.00 | 63 392.00 | | 25 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 375.00 | 130 984.00 | | 100 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 889.00 | 180 883.00 | | 70 889.00 |
EA Autres dettes | | 9 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 568.00 | 385 014.00 | | 196 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 241.00 | 932 874.00 | | 818 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 117.00 | 359 704.00 | | 189 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 405.00 | | 918 405.00 | 918 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 405.00 | | 918 405.00 | 918 405.00 |
FM Production stockée | | | 2 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 72.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 119.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 7.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 7.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 112.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 928.00 | 101 492.00 | | 36 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 773.00 | 1 389 672.00 | | 934 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 960.00 | 1 166 807.00 | | 830 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 813.00 | 222 866.00 | | 103 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 058.00 | | 45 573.00 | 122 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 165 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 118 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 585.00 | | 42 660.00 | 76 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | 2 914.00 | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 636.00 | 14 309.00 | 650.00 | 48 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 113.00 | 14 309.00 | 650.00 | 46 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 168 773.00 | | | 168 773.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 300.00 | 17 849.00 | 7 451.00 | 25 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 230.00 | 9 448.00 | 11 783.00 | 21 230.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 692.00 | | | 104 692.00 |
VP Divers | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 684.00 | 282 684.00 | | 282 684.00 |
VW T.V.A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 568.00 | 189 117.00 | 7 451.00 | 196 568.00 |