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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 682.00 | 11 748.00 | 5 934.00 | 17 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 621.00 | 83 664.00 | 46 957.00 | 130 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 295.00 | 97 934.00 | 97 360.00 | 195 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 806.00 | | 174 806.00 | 174 806.00 |
BN En cours de production de biens | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BT Marchandises | 189 257.00 | | 189 257.00 | 189 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 656.00 | | 203 656.00 | 203 656.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 426 811.00 | | 426 811.00 | 426 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 248.00 | | 886 248.00 | 886 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 542.00 | 97 934.00 | 983 608.00 | 1 081 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 415.00 | 547 673.00 | | 569 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 319.00 | 81 742.00 | | 133 319.00 |
DL TOTAL (I) | 746 735.00 | 673 415.00 | | 746 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 783.00 | 21 230.00 | | 11 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 439.00 | 101 494.00 | | 128 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 560.00 | 66 100.00 | | 95 560.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 84.00 | | 1 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 874.00 | 188 912.00 | | 236 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 608.00 | 862 327.00 | | 983 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 529.00 | 177 130.00 | | 231 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 883.00 | | 1 292 883.00 | 1 292 883.00 |
FG Production vendue services | 329 826.00 | | 329 826.00 | 329 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 709.00 | | 1 622 709.00 | 1 622 709.00 |
FM Production stockée | | | 42 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 514.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 74.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 74.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 1 439.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 023.00 | 26 544.00 | | 50 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 265.00 | 1 023 049.00 | | 1 683 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 945.00 | 941 307.00 | | 1 549 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 319.00 | 81 742.00 | | 133 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 577.00 | | 11 717.00 | 183 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 586.00 | | 11 717.00 | 136 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 529.00 | 19 406.00 | | 78 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | 19 406.00 | | 76 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 203 656.00 | 203 656.00 | | 203 656.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 783.00 | 6 438.00 | 5 344.00 | 11 783.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VP Divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 955.00 | 214 955.00 | | 214 955.00 |
VW T.V.A. | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 874.00 | 231 529.00 | 5 344.00 | 236 874.00 |