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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 691.00 | 2 591.00 | 100.00 | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 148 334.00 | 73 937.00 | 74 397.00 | 148 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331.00 | 3 207.00 | 124.00 | 3 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 395.00 | 5 194.00 | 201.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 750.00 | 84 928.00 | 94 822.00 | 179 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BT Marchandises | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 631.00 | 84 928.00 | 189 703.00 | 274 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 044.00 | | | -30 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DL TOTAL (I) | -14 988.00 | | | -14 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -701.00 | | | -701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
EA Autres dettes | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 691.00 | | | 204 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 703.00 | | | 189 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 466.00 | | | 154 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 127.00 | | 171 127.00 | 171 127.00 |
FG Production vendue services | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 855.00 | | 216 855.00 | 216 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 654.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 740.00 | | | 236 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 684.00 | | | 226 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 179 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 059.00 | | | 157 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 273.00 | 17 654.00 | | 67 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 053.00 | 538.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 221.00 | 17 116.00 | | 65 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VB T. V. A. | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 039.00 | 15 113.00 | 50 926.00 | 66 039.00 |
VI Groupe et associés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 392.00 | 154 466.00 | 50 926.00 | 205 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
ST Autres comptes | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 277.00 | | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 173.00 | | | 75 173.00 |