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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 148 334.00 | 88 433.00 | 59 901.00 | 148 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 750.00 | 99 849.00 | 79 901.00 | 179 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CF Disponibilités | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 930.00 | | 90 930.00 | 90 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 680.00 | 99 849.00 | 170 831.00 | 270 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 988.00 | | | -19 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | -13 525.00 | | | -13 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
EA Autres dettes | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 831.00 | | | 170 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 078.00 | | 313 078.00 | 313 078.00 |
FG Production vendue services | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 631.00 | | 313 631.00 | 313 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 921.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 853.00 | | | -3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 631.00 | | | 313 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 167.00 | | | 312 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 059.00 | | | 157 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 928.00 | 14 921.00 | | 84 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 591.00 | 100.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 337.00 | 14 821.00 | | 82 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 989.00 | 15 675.00 | 35 313.00 | 50 989.00 |
VI Groupe et associés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 464.00 | 150 151.00 | 35 313.00 | 185 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
ST Autres comptes | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
YT Sous‐traitance | 874.00 | | | 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | | | 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |