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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 128.00 | 938.00 | 1 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 434.00 | | 213 434.00 | 213 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 501.00 | 128.00 | 214 372.00 | 214 501.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 877.00 | 128.00 | 262 749.00 | 262 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
DL TOTAL (I) | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 127.00 | | | 225 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 777.00 | | | 225 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 749.00 | | | 262 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 777.00 | | | 225 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 699.00 | 225 699.00 | | 225 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 778.00 | 225 778.00 | | 225 778.00 |