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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 627.00 | 221.00 | 1 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 990.00 | | 221 990.00 | 221 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 840.00 | 1 627.00 | 222 212.00 | 223 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 921.00 | 1 627.00 | 335 293.00 | 336 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DL TOTAL (I) | 103 870.00 | | | 103 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 795.00 | | | 225 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 422.00 | | | 231 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 293.00 | | | 335 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 422.00 | | | 231 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 990.00 | | | 221 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | 488.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 488.00 | | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 795.00 | 225 795.00 | | 225 795.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 422.00 | 231 422.00 | | 231 422.00 |