| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 631 144.00 | 480 022.00 | 151 122.00 | 631 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 802.00 | 61 696.00 | 6 106.00 | 67 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 421.00 | 71 645.00 | 4 776.00 | 76 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 459.00 | 615 163.00 | 212 296.00 | 827 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BZ Autres créances | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CF Disponibilités | 486 537.00 | | 486 537.00 | 486 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 039.00 | | 530 039.00 | 530 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 499.00 | 615 163.00 | 742 335.00 | 1 357 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 783.00 | 565 627.00 | | 612 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 087.00 | 47 156.00 | | -10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 657 695.00 | 667 783.00 | | 657 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 22 680.00 | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 538.00 | 72 502.00 | | 65 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 640.00 | 95 182.00 | | 77 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 335.00 | 769 964.00 | | 742 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 640.00 | 95 182.00 | | 77 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 042.00 | 414.00 | 617 456.00 | 617 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 042.00 | 414.00 | 617 456.00 | 617 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 762.00 | 4 725.00 | | 4 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 351.00 | 1 870.00 | | 4 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351.00 | 15 053.00 | | 4 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 600.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 600.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638.00 | 14 453.00 | | 2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 247.00 | 809 130.00 | | 624 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 334.00 | 761 974.00 | | 634 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 087.00 | 47 156.00 | | -10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 459.00 | | | 827 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 367.00 | | | 775 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 219.00 | 58 944.00 | | 556 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 419.00 | 58 944.00 | | 554 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
UX Autres créances clients | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 515.00 | 41 852.00 | 47 663.00 | 89 515.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
ST Autres comptes | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 182.00 | | | 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 188.00 | | | 278 188.00 |