| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 631 144.00 | 522 474.00 | 108 670.00 | 631 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 802.00 | 61 212.00 | 6 591.00 | 67 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 006.00 | 74 367.00 | 10 639.00 | 85 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 044.00 | 659 852.00 | 176 192.00 | 836 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BZ Autres créances | 524 024.00 | | 524 024.00 | 524 024.00 |
CF Disponibilités | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 403.00 | | 607 403.00 | 607 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 447.00 | 659 852.00 | 783 595.00 | 1 443 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 695.00 | 612 783.00 | | 602 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 140.00 | -10 087.00 | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 666 836.00 | 657 695.00 | | 666 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 197.00 | 7 000.00 | | 26 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 197.00 | 7 000.00 | | 26 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 087.00 | 596.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 11 506.00 | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 878.00 | 65 538.00 | | 69 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 563.00 | 77 640.00 | | 90 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 595.00 | 742 335.00 | | 783 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 563.00 | 77 640.00 | | 90 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 725.00 | 727.00 | 695 452.00 | 694 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 725.00 | 727.00 | 695 452.00 | 694 725.00 |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 796.00 | 4 762.00 | | 4 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 1 713.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 285.00 | 1 713.00 | | 5 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 285.00 | 2 638.00 | | -5 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 979.00 | 624 247.00 | | 695 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 839.00 | 634 334.00 | | 686 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 140.00 | -10 087.00 | | 9 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 459.00 | | 14 785.00 | 827 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 836 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 783 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 367.00 | | 14 785.00 | 775 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 163.00 | 47 685.00 | 2 997.00 | 615 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 363.00 | 47 685.00 | 2 997.00 | 613 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 19 197.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 19 197.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
UX Autres créances clients | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 702.00 | 543 039.00 | 47 663.00 | 590 702.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
ST Autres comptes | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 832.00 | | | 130 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 307.00 | | | 419 307.00 |