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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 329.00 | 10 647.00 | 10 682.00 | 21 329.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 30 606.00 | 21 274.00 | 9 333.00 | 30 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 184.00 | 94 159.00 | 1 024.00 | 95 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 862.00 | 126 080.00 | 114 782.00 | 240 862.00 |
BT Marchandises | 189 172.00 | 22 540.00 | 166 632.00 | 189 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 736.00 | | 184 736.00 | 184 736.00 |
BZ Autres créances | 118 967.00 | | 118 967.00 | 118 967.00 |
CF Disponibilités | 161 591.00 | | 161 591.00 | 161 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 530.00 | 22 540.00 | 642 990.00 | 665 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 391.00 | 148 620.00 | 757 771.00 | 906 391.00 |
CU Autres participations | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 563 589.00 | | | 563 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 830.00 | | | -47 830.00 |
DL TOTAL (I) | 532 529.00 | | | 532 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
EA Autres dettes | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 243.00 | | | 225 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 771.00 | | | 757 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 243.00 | | | 225 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 444.00 | 178 211.00 | 1 114 655.00 | 936 444.00 |
FG Production vendue services | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 587.00 | 178 211.00 | 1 116 799.00 | 938 587.00 |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 688.00 | | | -6 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 954.00 | | | 1 119 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 784.00 | | | 1 167 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 830.00 | | | -47 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 163.00 | 22 540.00 | 18 163.00 | 18 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 163.00 | 22 540.00 | 18 163.00 | 18 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 855.00 | 314 767.00 | 6 088.00 | 320 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 243.00 | 225 243.00 | | 225 243.00 |