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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 30 606.00 | 23 115.00 | 7 491.00 | 30 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 680.00 | 98 075.00 | 2 605.00 | 100 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 358.00 | 142 519.00 | 103 839.00 | 246 358.00 |
BT Marchandises | 212 716.00 | 43 722.00 | 168 994.00 | 212 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 996.00 | | 233 996.00 | 233 996.00 |
BZ Autres créances | 238 313.00 | | 238 313.00 | 238 313.00 |
CF Disponibilités | 110 819.00 | | 110 819.00 | 110 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 907.00 | 43 722.00 | 753 185.00 | 796 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 266.00 | 186 241.00 | 857 025.00 | 1 043 266.00 |
CU Autres participations | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
DG Autres réserves | 563 673.00 | | | 563 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 608 981.00 | | | 608 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
EA Autres dettes | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 044.00 | | | 248 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 025.00 | | | 857 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 044.00 | | | 248 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 013.00 | 2 506.00 | | 140 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 684.00 | 2 506.00 | | 118 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 540.00 | 43 722.00 | 22 540.00 | 22 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 540.00 | 43 722.00 | 22 540.00 | 22 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 371.00 | 473 371.00 | | 473 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 460.00 | 473 371.00 | 6 088.00 | 479 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 044.00 | 248 044.00 | | 248 044.00 |