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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
AP Constructions | 617 223.00 | 161 893.00 | 455 330.00 | 617 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 664.00 | 220 275.00 | 6 389.00 | 226 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 893.00 | 161 693.00 | 73 200.00 | 234 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 813.00 | 543 861.00 | 592 952.00 | 1 136 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 246.00 | 18 455.00 | 476 791.00 | 495 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 243.00 | 2 286.00 | 378 958.00 | 381 243.00 |
BZ Autres créances | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CF Disponibilités | 313 842.00 | | 313 842.00 | 313 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 565.00 | 20 740.00 | 1 233 825.00 | 1 254 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 377.00 | 564 601.00 | 1 826 776.00 | 2 391 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 495 082.00 | 492 235.00 | | 495 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 271.00 | 97 887.00 | | 136 271.00 |
DL TOTAL (I) | 710 553.00 | 669 322.00 | | 710 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 225.00 | 544 017.00 | | 501 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 673.00 | 201 502.00 | | 244 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 307.00 | 180 832.00 | | 258 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 446.00 | 100 609.00 | | 96 446.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 900.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 223.00 | 1 027 861.00 | | 1 116 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 776.00 | 1 697 183.00 | | 1 826 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 828.00 | 526 878.00 | | 656 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 728.00 | | 2 536.00 | 1 165 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 451.00 | 1 136 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 451.00 | 1 134 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 688.00 | | 2 536.00 | 1 163 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 180.00 | 57 132.00 | 31 451.00 | 518 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 180.00 | 57 132.00 | 31 451.00 | 518 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 901.00 | 18 455.00 | 14 615.00 | 16 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 901.00 | 18 455.00 | 14 615.00 | 16 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 307.00 | 258 307.00 | | 258 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 853.00 | 244 853.00 | | 244 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 297.00 | 414 765.00 | 532.00 | 415 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 223.00 | 656 828.00 | 175 798.00 | 1 116 223.00 |