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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
AP Constructions | 617 223.00 | 239 692.00 | 377 530.00 | 617 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 110.00 | 212 383.00 | 3 727.00 | 216 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 437.00 | 210 378.00 | 21 059.00 | 231 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 918.00 | 662 454.00 | 460 464.00 | 1 122 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 490.00 | 18 716.00 | 436 774.00 | 455 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 783.00 | | 265 783.00 | 265 783.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CF Disponibilités | 337 992.00 | | 337 992.00 | 337 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 028.00 | 18 716.00 | 1 086 312.00 | 1 105 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 946.00 | 681 170.00 | 1 546 776.00 | 2 227 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 466 524.00 | 492 281.00 | | 466 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 779.00 | 74 242.00 | | 94 779.00 |
DL TOTAL (I) | 640 503.00 | 645 724.00 | | 640 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 610.00 | 417 086.00 | | 373 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 326.00 | 268 393.00 | | 251 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 380.00 | 231 286.00 | | 196 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 707.00 | 79 514.00 | | 82 707.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 273.00 | 996 280.00 | | 906 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 776.00 | 1 642 004.00 | | 1 546 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 266.00 | 622 851.00 | | 577 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 369.00 | | 3 465.00 | 1 123 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 1 122 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 1 120 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 241.00 | | 3 438.00 | 1 121 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | 27.00 | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 239.00 | 44 131.00 | 3 915.00 | 622 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 239.00 | 44 131.00 | 3 915.00 | 622 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 437.00 | 18 716.00 | 15 437.00 | 15 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 437.00 | 18 716.00 | 15 437.00 | 15 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 437.00 | 18 716.00 | 15 437.00 | 15 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 380.00 | 196 380.00 | | 196 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 577.00 | 253 577.00 | | 253 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 610.00 | 44 602.00 | 187 781.00 | 373 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 215.00 | 283 215.00 | | 283 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 747.00 | 283 215.00 | 532.00 | 283 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 273.00 | 577 266.00 | 187 781.00 | 906 273.00 |