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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 783.00 | | 414 783.00 | 414 783.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 353.00 | | 149 353.00 | 149 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 137.00 | | 564 137.00 | 564 137.00 |
CU Autres participations | 410 195.00 | | 410 195.00 | 410 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 243 380.00 | | | 243 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
DK Provisions réglementées | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 372 802.00 | | | 372 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 220.00 | | | 188 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 335.00 | | | 191 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 137.00 | | | 564 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 603.00 | | | -11 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 195.00 | | | 410 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 195.00 | | | 410 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 156.00 | 2 039.00 | | 8 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 156.00 | 2 039.00 | | 8 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 220.00 | 64 938.00 | 123 283.00 | 188 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 093.00 | 20 505.00 | 4 588.00 | 25 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 335.00 | 68 053.00 | 123 283.00 | 191 335.00 |