| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 229.00 | | 458 229.00 | 458 229.00 |
BZ Autres créances | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 076.00 | | 567 076.00 | 567 076.00 |
CU Autres participations | 410 195.00 | | 410 195.00 | 410 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 335 107.00 | | | 335 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DK Provisions réglementées | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 438 120.00 | | | 438 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 956.00 | | | 128 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 076.00 | | | 567 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 783.00 | | | 414 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 783.00 | | | 414 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 237.00 | 65 476.00 | 62 761.00 | 128 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
VP Divers | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 549.00 | 9 515.00 | 48 034.00 | 57 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 957.00 | 66 196.00 | 62 761.00 | 128 957.00 |