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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 248.00 | 28 469.00 | 16 779.00 | 45 248.00 |
AN Terrains | 99 985.00 | 30 239.00 | 69 746.00 | 99 985.00 |
AP Constructions | 304 343.00 | 123 639.00 | 180 704.00 | 304 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 253.00 | 19 200.00 | 26 053.00 | 45 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 101.00 | 236 825.00 | 180 276.00 | 417 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
BF Prêts | 3 676.00 | 1 588.00 | 2 088.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 875.00 | 439 961.00 | 528 914.00 | 968 875.00 |
BT Marchandises | 1 625 204.00 | 89 934.00 | 1 535 270.00 | 1 625 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 203.00 | 5 910.00 | 7 293.00 | 13 203.00 |
BZ Autres créances | 183 511.00 | | 183 511.00 | 183 511.00 |
CF Disponibilités | 186 240.00 | | 186 240.00 | 186 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 377.00 | 95 844.00 | 1 963 533.00 | 2 059 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 252.00 | 535 805.00 | 2 492 447.00 | 3 028 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
DL TOTAL (I) | 708 240.00 | | | 708 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 790.00 | | | 1 388 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 702.00 | | | 319 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 207.00 | | | 1 784 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 447.00 | | | 2 492 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 207.00 | | | 1 784 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 164 265.00 | | 3 164 265.00 | 3 164 265.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 665.00 | | 3 164 665.00 | 3 164 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 84 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 222.00 | | | -23 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 079.00 | | | -21 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 291.00 | | | 3 273 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 917.00 | | | 3 108 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 626.00 | | 148 571.00 | 867 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 322.00 | 968 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 410.00 | 919 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 790.00 | | 145 571.00 | 820 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | 3 000.00 | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 316.00 | 99 695.00 | 639.00 | 339 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 865.00 | 5 604.00 | | 22 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 452.00 | 94 090.00 | 639.00 | 316 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 15 880.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 234.00 | 89 934.00 | 69 234.00 | 69 234.00 |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | 740.00 | 50.00 | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 454.00 | 92 263.00 | 69 284.00 | 74 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 454.00 | 92 263.00 | 69 284.00 | 74 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 263.00 | 69 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 702.00 | 319 702.00 | | 319 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UP Prêts | 3 676.00 | 2 776.00 | | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 790.00 | 1 388 790.00 | | 1 388 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21.00 | | | -21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 609.00 | 250 710.00 | 899.00 | 251 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 207.00 | 1 784 207.00 | | 1 784 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
ST Autres comptes | 339 075.00 | | | 339 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 617.00 | | | 570 617.00 |