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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 248.00 | 33 815.00 | 11 432.00 | 45 248.00 |
AN Terrains | 125 867.00 | 41 554.00 | 84 313.00 | 125 867.00 |
AP Constructions | 321 002.00 | 156 430.00 | 164 572.00 | 321 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 617.00 | 27 912.00 | 57 704.00 | 85 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 106.00 | 280 270.00 | 154 837.00 | 435 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | 6 089.00 | 1 503.00 | 4 586.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 462.00 | 541 485.00 | 477 978.00 | 1 019 462.00 |
BT Marchandises | 1 459 548.00 | 105 000.00 | 1 354 548.00 | 1 459 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 605.00 | 7 092.00 | 8 513.00 | 15 605.00 |
BZ Autres créances | 253 797.00 | | 253 797.00 | 253 797.00 |
CF Disponibilités | 178 226.00 | | 178 226.00 | 178 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 182.00 | 112 092.00 | 1 876 090.00 | 1 988 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 645.00 | 653 577.00 | 2 354 068.00 | 3 007 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 240.00 | | | 158 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 784.00 | | | -6 784.00 |
DL TOTAL (I) | 701 456.00 | | | 701 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 158.00 | | | 1 223 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 908.00 | | | 341 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 612.00 | | | 1 652 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 068.00 | | | 2 354 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 612.00 | | | 1 652 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 134.00 | | 2 868 134.00 | 2 868 134.00 |
FG Production vendue services | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 087.00 | | 2 869 087.00 | 2 869 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 103 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 031.00 | | | 3 002 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 815.00 | | | 3 008 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 784.00 | | | -6 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 875.00 | | 148 733.00 | 968 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 987.00 | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 145.00 | 1 019 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 158.00 | 968 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 951.00 | | 143 333.00 | 919 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | 5 400.00 | 3 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 372.00 | 103 504.00 | 1 895.00 | 438 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 469.00 | 5 346.00 | | 28 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 903.00 | 98 158.00 | 1 895.00 | 409 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 588.00 | 840.00 | 925.00 | 1 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 934.00 | 105 000.00 | 89 934.00 | 89 934.00 |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | 1 426.00 | 244.00 | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 433.00 | 107 266.00 | 91 104.00 | 97 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 433.00 | 107 266.00 | 91 104.00 | 97 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 266.00 | 91 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 908.00 | 341 908.00 | | 341 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UP Prêts | 6 089.00 | 4 332.00 | 1 757.00 | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 158.00 | 1 223 158.00 | | 1 223 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 561.00 | 151 561.00 | | 151 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 497.00 | 354 741.00 | 1 757.00 | 356 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 612.00 | 1 652 612.00 | | 1 652 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
ST Autres comptes | 424 108.00 | | | 424 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 905.00 | | | 185 905.00 |
YT Sous‐traitance | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 604.00 | | | 659 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |