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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CF Disponibilités | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 245.00 | -26 787.00 | | -32 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 932.00 | -5 457.00 | | 58 932.00 |
DL TOTAL (I) | 36 688.00 | -22 245.00 | | 36 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 657.00 | 79 603.00 | | 59 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 779.00 | 36 841.00 | | 31 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 1 937.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 101.00 | 130 697.00 | | 92 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 789.00 | 108 453.00 | | 128 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | -60.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 582.00 | -2 699.00 | | -1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 025.00 | 1.00 | | 64 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092.00 | 5 458.00 | | 5 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 932.00 | -5 457.00 | | 58 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 857.00 | 14 857.00 | 20 911.00 | 14 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 101.00 | 71 190.00 | 20 911.00 | 92 101.00 |