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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 178.00 | | 167 178.00 | 167 178.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 700.00 | 26 688.00 | | 72 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 530.00 | 46 013.00 | | 67 530.00 |
DL TOTAL (I) | 150 230.00 | 82 700.00 | | 150 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 947.00 | 38 706.00 | | 16 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 043.00 | | |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 948.00 | 41 706.00 | | 16 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 178.00 | 124 406.00 | | 167 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -688.00 | -1 743.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 004.00 | 50 000.00 | | 70 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474.00 | 3 988.00 | | 2 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 530.00 | 46 013.00 | | 67 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |