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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 600.00 | 5 400.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 887.00 | 600.00 | 54 287.00 | 54 887.00 |
060 Stock marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
110 Total général Actif | 116 378.00 | 600.00 | 115 778.00 | 116 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 432.00 | | | -3 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
242 Autres charges externes. | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
252 Charges sociales | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | | | 720.00 |
262 Autres charges | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 058.00 | | | 188 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
294 Charges financières | 823.00 | | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |