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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 713.00 | 6 819.00 | 12 895.00 | 19 713.00 |
040 Immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 655.00 | 6 819.00 | 67 836.00 | 74 655.00 |
060 Stock marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
072 Créances – Autres | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
084 Disponibilités | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 581.00 | | 109 581.00 | 109 581.00 |
110 Total général Actif | 184 236.00 | 6 819.00 | 177 417.00 | 184 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 875.00 | | | 371 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 875.00 | | | 371 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 169 963.00 | | | 169 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
252 Charges sociales | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 275.00 | | | 364 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
294 Charges financières | 880.00 | | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 655.00 | | | 74 655.00 |