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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 652.00 | | 216 652.00 | 216 652.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 601.00 | 25 656.00 | 25 945.00 | 51 601.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 623.00 | 26 806.00 | 244 817.00 | 271 623.00 |
060 Stock marchandises | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
084 Disponibilités | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
110 Total général Actif | 291 838.00 | 26 806.00 | 265 031.00 | 291 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 652.00 | 172 777.00 | | 151 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 361.00 | 76 726.00 | | 73 361.00 |
224 Production immobilisée | 4 515.00 | 3 991.00 | | 4 515.00 |
230 Autres produits | 16 674.00 | 2.00 | | 16 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 202.00 | 253 495.00 | | 246 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 934.00 | 73 313.00 | | 75 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 726.00 | -1 186.00 | | -2 726.00 |
242 Autres charges externes. | 70 954.00 | 69 245.00 | | 70 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 3 857.00 | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 955.00 | 83 134.00 | | 75 955.00 |
252 Charges sociales | 8 495.00 | 8 573.00 | | 8 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 444.00 | 6 821.00 | | 6 444.00 |
262 Autres charges | 1 663.00 | 1 249.00 | | 1 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 913.00 | 245 005.00 | | 238 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 289.00 | 8 489.00 | | 7 289.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 2 978.00 | 3 331.00 | | 2 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 270.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 168.00 | 4 896.00 | | 4 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 623.00 | | | 271 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |