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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 652.00 | | 216 652.00 | 216 652.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 328.00 | 32 284.00 | 24 044.00 | 56 328.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 350.00 | 33 434.00 | 242 916.00 | 276 350.00 |
060 Stock marchandises | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
072 Créances – Autres | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
084 Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
110 Total général Actif | 292 789.00 | 33 434.00 | 259 355.00 | 292 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 745.00 | 151 652.00 | | 145 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 632.00 | 73 361.00 | | 45 632.00 |
224 Production immobilisée | 5 259.00 | 4 515.00 | | 5 259.00 |
230 Autres produits | 16 433.00 | 16 674.00 | | 16 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 070.00 | 246 202.00 | | 213 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 587.00 | 75 934.00 | | 67 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 459.00 | -2 726.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 66 990.00 | 70 954.00 | | 66 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 2 195.00 | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 696.00 | 75 955.00 | | 65 696.00 |
252 Charges sociales | 8 816.00 | 8 495.00 | | 8 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 628.00 | 6 444.00 | | 6 628.00 |
262 Autres charges | 1 491.00 | 1 663.00 | | 1 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 364.00 | 238 913.00 | | 220 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 294.00 | 7 289.00 | | -7 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 307.00 | | | 307.00 |
294 Charges financières | 2 552.00 | 2 978.00 | | 2 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 672.00 | 4 168.00 | | -9 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 623.00 | | | 271 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |