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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 946.00 | 25 403.00 | 6 544.00 | 31 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 418.00 | 26 153.00 | 18 266.00 | 44 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 498.00 | 26 153.00 | 114 346.00 | 140 498.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
DH Report à nouveau | -62.00 | | | -62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 894.00 | -62.00 | | 10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 64 354.00 | 53 460.00 | | 64 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 067.00 | 45 608.00 | | 34 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 1 999.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 16 447.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 216.00 | 4 496.00 | | 5 216.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 4 449.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 992.00 | 72 999.00 | | 49 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 346.00 | 126 459.00 | | 114 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 985.00 | 39 050.00 | | 27 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 115.00 | 5 000.00 | | 7 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 115.00 | 5 606.00 | | 7 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682.00 | 8 036.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 8 036.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433.00 | -2 430.00 | | 5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | -800.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 199.00 | 124 951.00 | | 135 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 305.00 | 125 013.00 | | 124 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 894.00 | -62.00 | | 10 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 020.00 | 17 643.00 | | 26 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 218.00 | | 1 400.00 | 65 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 44 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 31 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 546.00 | | 1 400.00 | 52 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 732.00 | 7 938.00 | 20 518.00 | 38 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 982.00 | 7 938.00 | 20 518.00 | 37 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 949.00 | 11 943.00 | 22 007.00 | 33 949.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 164.00 | 23 164.00 | 22 007.00 | 23 164.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 992.00 | 27 985.00 | 22 007.00 | 49 992.00 |