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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 946.00 | 9 513.00 | 2 433.00 | 11 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 418.00 | 10 263.00 | 14 155.00 | 24 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CF Disponibilités | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 381.00 | | 119 381.00 | 119 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 799.00 | 10 263.00 | 133 536.00 | 143 799.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 354.00 | 42 522.00 | | 53 354.00 |
DH Report à nouveau | | -62.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 862.00 | 10 894.00 | | 11 862.00 |
DL TOTAL (I) | 76 215.00 | 64 354.00 | | 76 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 092.00 | 34 067.00 | | 22 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 628.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 922.00 | 9 110.00 | | 23 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 057.00 | 5 216.00 | | 9 057.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 972.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 320.00 | 49 992.00 | | 57 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 536.00 | 114 346.00 | | 133 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 712.00 | 27 985.00 | | 47 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 7 115.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 7 115.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 682.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | 5 433.00 | | 7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 682.00 | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 459.00 | 135 199.00 | | 133 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 598.00 | 124 305.00 | | 121 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 862.00 | 10 894.00 | | 11 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 080.00 | 26 020.00 | | 26 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 24 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 11 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 153.00 | 4 111.00 | 20 000.00 | 26 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 403.00 | 4 111.00 | 20 000.00 | 25 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 007.00 | 12 398.00 | 9 608.00 | 22 007.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VW T.V.A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 320.00 | 47 712.00 | 9 608.00 | 57 320.00 |