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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 675 342.00 | | 675 342.00 | 675 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
BZ Autres créances | 372 072.00 | | 372 072.00 | 372 072.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 936.00 | | 1 136 936.00 | 1 136 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 936.00 | | 1 144 936.00 | 1 144 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 952.00 | | | 129 952.00 |
DH Report à nouveau | | -2 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 016.00 | 132 985.00 | | 25 016.00 |
DL TOTAL (I) | 165 969.00 | 140 952.00 | | 165 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 69 961.00 | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 150.00 | 66 947.00 | | 38 150.00 |
EA Autres dettes | 927 000.00 | 275 000.00 | | 927 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 966.00 | 411 908.00 | | 978 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 936.00 | 552 861.00 | | 1 144 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 966.00 | 411 908.00 | | 978 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 361.00 | | 348 361.00 | 348 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 361.00 | | 348 361.00 | 348 361.00 |
FM Production stockée | | | 168 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 152.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | 65 467.00 | | 12 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 612.00 | 695 213.00 | | 516 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 596.00 | 562 227.00 | | 491 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 016.00 | 132 985.00 | | 25 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UX Autres créances clients | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
VB T. V. A. | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VI Groupe et associés | 927 000.00 | 927 000.00 | | 927 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 085.00 | | | 310 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 679.00 | 448 679.00 | | 448 679.00 |
VW T.V.A. | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 966.00 | 978 966.00 | | 978 966.00 |