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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BN En cours de production de biens | 333 501.00 | | 333 501.00 | 333 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 485.00 | | 351 485.00 | 351 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 485.00 | | 351 485.00 | 351 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 129 952.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -113 750.00 | | | -113 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 215.00 | 25 016.00 | | 115 215.00 |
DL TOTAL (I) | 12 475.00 | 165 969.00 | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 13 816.00 | | 16 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 345.00 | 38 150.00 | | 41 345.00 |
EA Autres dettes | 281 000.00 | 927 000.00 | | 281 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 010.00 | 978 966.00 | | 339 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 485.00 | 1 144 936.00 | | 351 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 010.00 | 978 966.00 | | 339 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 454.00 | | 895 454.00 | 895 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 454.00 | | 895 454.00 | 895 454.00 |
FM Production stockée | | | -341 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | 175.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 608.00 | 12 509.00 | | 51 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 509.00 | 516 612.00 | | 554 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 293.00 | 491 596.00 | | 439 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 215.00 | 25 016.00 | | 115 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VI Groupe et associés | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 010.00 | 339 010.00 | | 339 010.00 |