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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BZ Autres créances | 284 950.00 | | 284 950.00 | 284 950.00 |
CF Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 011.00 | | 298 011.00 | 298 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 011.00 | | 598 011.00 | 598 011.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 48 981.00 | 5 541.00 | | 48 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 410.00 | 67 440.00 | | 31 410.00 |
DL TOTAL (I) | 410 391.00 | 402 981.00 | | 410 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 147.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 138.00 | 86 878.00 | | 67 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 464.00 | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 348.00 | 56 394.00 | | 118 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 620.00 | 144 883.00 | | 187 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 011.00 | 547 864.00 | | 598 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 620.00 | 144 883.00 | | 187 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 100.00 | | 395 100.00 | 395 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 100.00 | | 395 100.00 | 395 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 1 549.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 976.00 | 330 309.00 | | 446 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 566.00 | 262 869.00 | | 415 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 410.00 | 67 440.00 | | 31 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
UX Autres créances clients | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 270 989.00 | | | 270 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 226.00 | 288 226.00 | | 288 226.00 |
VW T.V.A. | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 620.00 | 187 620.00 | | 187 620.00 |