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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 528.00 | | 105 528.00 | 105 528.00 |
BZ Autres créances | 244 869.00 | | 244 869.00 | 244 869.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 738.00 | | 353 738.00 | 353 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 738.00 | | 663 738.00 | 663 738.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 56 391.00 | 48 981.00 | | 56 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 440.00 | 31 410.00 | | 43 440.00 |
DL TOTAL (I) | 429 830.00 | 410 391.00 | | 429 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 203.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 293.00 | 67 138.00 | | 56 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 1 931.00 | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 564.00 | 118 348.00 | | 130 564.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 907.00 | 187 620.00 | | 233 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 738.00 | 598 011.00 | | 663 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 907.00 | 187 620.00 | | 233 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 192.00 | | 498 192.00 | 498 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 192.00 | | 498 192.00 | 498 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 915.00 | 23 259.00 | | 3 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 47.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 734.00 | 446 976.00 | | 529 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 295.00 | 415 566.00 | | 486 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 440.00 | 31 410.00 | | 43 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 10 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 10 000.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VC Groupe et associés | 218 726.00 | | | 218 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 397.00 | 350 397.00 | | 350 397.00 |
VW T.V.A. | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 907.00 | 233 907.00 | | 233 907.00 |