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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 640 093.00 | 97 327.00 | 542 766.00 | 640 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 504.00 | 8 205.00 | 19 298.00 | 27 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 597.00 | 105 532.00 | 562 064.00 | 667 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 616.00 | 105 532.00 | 568 083.00 | 673 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 763.00 | -67 468.00 | | -45 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 111.00 | 21 706.00 | | -6 111.00 |
DL TOTAL (I) | -50 874.00 | -44 763.00 | | -50 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 408.00 | 414 252.00 | | 616 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 900.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 958.00 | 417 152.00 | | 618 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 083.00 | 372 389.00 | | 568 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550.00 | 2 900.00 | | 2 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | 31 911.00 | | -4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 317.00 | 45 900.00 | | 27 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 428.00 | 24 195.00 | | 33 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 111.00 | 21 706.00 | | -6 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 365.00 | | 229 151.00 | 457 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 920.00 | 667 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 920.00 | 667 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 365.00 | | 229 151.00 | 457 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 952 900.00 | 226 860.00 | 124 430.00 | 952 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 290.00 | 22 686.00 | 12 443.00 | 95 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 290.00 | 22 686.00 | 12 443.00 | 95 290.00 |
UG ‐ Financières | | 22 686.00 | 12 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 408.00 | | 616 408.00 | 616 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 523.00 | 4 709.00 | 28 814.00 | 33 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 958.00 | 2 550.00 | 616 408.00 | 618 958.00 |